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ExchangeTrading CurrencyTickerListing DateSEDOLNet Asset Value (NAV)Shares OutstandingNet Assets

Leistungsverlauf

USD - Thesaurierend

Stand aktuell Monatsende & Viertelende (31 Dec 2025)

ETFIndexDifferenz
1 Jahr93.60%94.36%-0.76%
3 Jahre29.78%30.40%-0.62%
Seit Gründung21.50%22.12%-0.62%
Die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert des Fonds und wird auf der Grundlage der Gesamtrendite angezeigt (d. h. ggf. mit reinvestiertem Bruttoertrag). Der Nettoinventarwert des Fonds kann von seinem Marktpreis abweichen und daher können einzelne Aktionäre Renditen erzielen, die von der Entwicklung des Nettoinventarwerts abweichen. Die kumulierte Rendite ist der Gesamtbetrag, den eine Anlage im Laufe der Zeit gewonnen oder verloren hat. Die jährliche Rendite ist die durchschnittliche Rendite, die eine Investition jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum erzielt oder verliert.

Die angegebenen Performancedaten stellen die vergangene Performance dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage schwanken, sodass die Anteile eines Anlegers beim Verkauf oder bei der Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Kosten und die aktuelle Wertentwicklung niedriger oder höher als die notierte Wertentwicklung sein kann. Eine hohe kurzfristige Wertentwicklung ist, wenn sie beobachtet wird, ungewöhnlich, und Anleger sollten nicht damit rechnen, dass sich eine solche Wertentwicklung wiederholt. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als der in früheren Wertentwicklungsberechnungen verwendeten Währung getätigt wird.

Sektorenaufteilung

Per 31 Dec 2025
SektorWeight (%)
Materials97.3
Industrials2.7
Quelle: AltaVista Research, LLC

Länderaufteilung

Per 31 Dec 2025
LandWeight (%)
Canada38.0
China10.1
United States9.4
Australia8.1
Japan6.5
Poland5.9
Britain5.4
Sweden5.1
Switzerland4.6
Hong Kong2.8
Germany2.7
Other1.4
Quelle: AltaVista Research, LLC

Branchenaufteilung

Per 31 Dec 2025
BrancheWeight (%)
Materials97.3
Capital Goods2.7
Quelle: AltaVista Research, LLC

ETF-Eigenschaften

Per 06 Jan 2026
Eigenkapitalrendite10.70%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung 29,750 M
20252026
Kurs-Gewinn-Verhältnis 29.0519.49
Kurs-Buchwert 2.172.01
Quelle: AltaVista Research, LLC

Securities LendingSecurities Lending Active? Ja

Per 07 Jan 2026
ISINSecurity DescriptionCurrencyWeightAsset ClassCountry of Issue
FR0013313582FRANCE(GOVT OF) 1.25% SNR 25/05/2034 EUR1EUR9.23%SovereignFR
DE000BU25034GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.5% NTS 11/10/2029 EUR0.01EUR9.23%SovereignDE
FR001400Z2L7FRANCE(GOVT OF) 2.7% BDS 25/02/2031 EUR1EUR9.23%SovereignFR
US91282CFF32UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 2.75% NTS 15/08/2032 USD100USD8.64%TreasuryUS
US91282CKP58UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 4.625% NTS 30/04/29 USD100USD7.30%TreasuryUS
CH0224397346SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 0% SNR 22/06/2029 CHF1000CHF5.62%SovereignCH
GB00BYY5F144UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 0.125% IDX/LKD 22/03/26GBP5.62%SovereignGB
DE000BU22072GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2% NTS 10/12/2026 EUR0.01EUR5.42%SovereignDE
FR0129132702FRANCE(GOVT OF) 0% T-BILL 11/03/2026 EUR1EUR5.41%SovereignFR
US9128283R96UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 0.5% TIPS 15/01/2028 USD100USD4.52%TreasuryUS
Securities lending agent is BBH. Eligible collateral: Government Issued Debt issued by France, Germany, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, the U.K. and the U.S. Maximum portion of the NAV of the fund that can be lent is 50%. Funds participating in securities lending will receive 87% of the associated revenue generated from securities lending activities and the remaining 13% will be retained by the securities lending agent.

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