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VerteilungskalenderStand aktuell Monatsende & Viertelende (31 Dec 2025) | ETF | Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 8.89% | 8.46% | 0.43% |
| Seit Gründung | 12.30% | 0.00% | 12.30% |
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 18.50% | |
| Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung | 1,230,353 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 24.47 | 21.16 |
| Kurs-Buchwert | 4.20 | 3.68 |
Der Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLU LN) folgt einer synthetischen Strategie, wobei der Fonds versucht, einen Buy-Write-Index durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen nachzubilden, und das zugrunde liegende Engagement in Aktien den Bestandteilen des S&P 500 Index entsprechen soll.
| Nettovermögen (%) | Ticker | Name | Land | SEDOL | Marktpreis ($) | Anteile gehalten | Marktwert ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 | TER | TERADYNE INC | US | 2884183 | 222.48 | 31,821 | 7,079,536.08 |
| 4.98 | NVDA | NVIDIA CORP | US | 2379504 | 189.11 | 34,957 | 6,610,718.27 |
| 4.79 | MSFT | MICROSOFT CORP | US | 2588173 | 483.47 | 13,149 | 6,357,147.03 |
| 4.78 | PGR | PROGRESSIVE CORP | US | 2705024 | 209.10 | 30,314 | 6,338,657.40 |
| 4.66 | AAPL | APPLE INC | US | 2046251 | 260.33 | 23,727 | 6,176,849.91 |
| 4.65 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | US | B7FBFL2 | 169.44 | 36,426 | 6,172,021.44 |
| 4.57 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | US | BYVY8G0 | 321.98 | 18,816 | 6,058,375.68 |
| 4.54 | LLY | ELI LILLY & CO | US | 2516152 | 1,108.09 | 5,432 | 6,019,144.88 |
| 4.51 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | US | BYY88Y7 | 322.43 | 18,559 | 5,983,978.37 |
| 4.24 | INVH | INVITATION HOMES INC | US | BD81GW9 | 26.41 | 212,873 | 5,621,975.93 |
