Le Fonds a pour objectif de générer des revenus en reproduisant un indice « buy-write » (stratégie d’achat-vente) grâce aux primes perçues lors de la vente d'options d'achat couvertes.
Une réduction potentielle des risques
Grâce à sa stratégie d'options d'achat couvertes, le Fonds peut potentiellement réduire la volatilité du portefeuille.
Des distributions mensuelles
Ce Fonds vise à effectuer des distributions mensuelles (pour la catégorie de parts de distribution uniquement).
Risque de perte en capital. Tout investissement financier comporte une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et les revenus qui en découlent sont susceptibles de varier et le montant de votre investissement initial ne peut être garanti.
Informations clés
En date du 04 Sep 2026
Date de création
22 Nov 2022
Total des frais sur encours
0.45%
Frais courants
0.45%
Frais de swap
-0.02%
Encours du fonds
$940,938,656.50
Domicile
Irlande
Gestionnaire d’investissement
Global X Management Company (UK) Limited
Dépositaire
BBH
Classe d’actifs
Actions
Synthèse de l’EDF
Le Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD LN) suit une stratégie
synthétique dans le cadre de laquelle le Fonds cherche à répliquer un indice
« buy-write » en vendant des options d’achat couvertes, avec une exposition aux
actions sous-jacente conçue pour correspondre aux composantes de l’indice
Nasdaq-100.
Objectif de l’ETF
Le Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD LN) vise à offrir des résultats d'investissement qui correspondent globalement à la performance, avant frais et dépenses, de l'indice Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS en termes de cours et de rendement.
Distributions(Catégorie de parts de distribution uniquement)
Fréquence de distribution
Mensuel
Calendrier des distributions
Réglementation
Classification SFDR
Article 6
Conforme à la directive OPCVM
Oui
Éligibilité à l’ISA
Oui
Éligibilité au SIPP
Oui
Statut de déclaration au Royaume-Uni
Oui
Participants autorisés et teneurs de marché
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Historique des performances
USD Capitalisation
ETF
Indice
Différence
1 an
21.26%
21.80%
-0.54%
3 ans
13.43%
13.89%
-0.46%
Depuis le lancement
15.75%
16.21%
-0.46%
Détail du contrat d’options
En date du 21 Aug 2026
Prix de référence
Prix d’exercice de la nouvelle option
Prix TWAP de la nouvelle option
TWAP de l’indice sous-jacent
29251.79
29275.00
673.74
29336.21
Informations relatives à la négociation
En date du 04 Sep 2026
10 principales composantes de l’indice de référence
En date du 31 Aug 2026
Pondération ( %)
Code Ticker
Nom
8.50
NVDA
NVIDIA Corp
7.40
AAPL
Apple Inc
6.00
MSFT
Microsoft Corp
4.80
MU
Micron Technology Inc
4.40
AMZN
Amazon.com Inc
3.40
AMD
Advanced Micro Devices Inc
3.10
GOOGL
Alphabet Inc Class A
2.90
TSLA
Tesla Inc
2.90
GOOG
Alphabet Inc Class C
2.80
AVGO
Broadcom Inc
9.20
NVDA
NVIDIA Corp
8.60
AAPL
Apple Inc
7.50
MSFT
Microsoft Corp
6.60
AVGO
Broadcom Inc
5.10
AMZN
Amazon.com Inc
3.80
GOOGL
Alphabet Inc Class A
3.60
GOOG
Alphabet Inc Class C
3.40
TSLA
Tesla Inc
3.00
META
Meta Platforms Inc Class A
2.20
PLTR
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
Calendrier des distributions