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Riepilogo dell'ETF

Obiettivo dell'ETF

Trading Details

Distribuzione(Solo classe di azioni a distribuzione)

Frequenza di distribuzione
Mensile

Regulatory

Market Makers

Paesi registrati

Austria, Germania, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Singapore [Limitato], Spagna, Svezia, Regno Unito

Trading Information

ExchangeTrading CurrencyTickerListing DateSEDOLNet Asset Value (NAV)Shares OutstandingNet Assets

Performance

Accumulazione USD

Al recente Fine Mese & Fine Trimestre (31 Dec 2025)

ETFIndiceDifferenza
La performance si basa sul NAV del fondo ed è indicata sulla base del rendimento totale (ovvero, con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile). Il NAV del fondo può differire dal suo prezzo di mercato e, di conseguenza, i singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dalla performance del NAV. Il rendimento cumulativo è l'importo aggregato che un investimento ha guadagnato o perso nel tempo. Il rendimento annualizzato è il rendimento medio ottenuto o perso da un investimento ogni anno in un determinato periodo di tempo.

I dati sulla performance citati rappresentano la performance passata. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento oscilleranno in modo che le azioni di un investitore, una volta vendute o riscattate, possano valere più o meno del loro costo originale e la performance attuale possa essere inferiore o superiore alla performance quotata. Una performance elevata a breve termine, se osservata, è insolita e gli investitori non dovrebbero aspettarsi che tale performance si ripeta. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nei calcoli delle performance passate.

10 principali costituenti dell'indice di riferimento

Aggiornato il 07 Jan 2026
Peso (%)TickerNome
12.72SAP
10.84SIEMENS
8.23ALLIANZ
7.08AIRBUS
5.63SIEMENS ENERGY
5.40DEUTSCHE TELEKOM
4.72RHEINMETALL
3.88MUENCHENER RUECK
3.62DEUTSCHE BANK
3.09INFINEON TECHNOLOGIES
Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Top Holdings

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Net Assets (%)TickerNameCountrySEDOLMarket PriceShares HeldMarket Value
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Securities LendingSecurities Lending Active? Si

Aggiornato il 07 Jan 2026
Type of Loan SecurityUSD CashSovereign Debt
U.S. Equity and Corporate Securities (including ADRs)102%105%
U.S. Treasury Securities105%105%
U.S. Treasury and Agency Securities102%105%
Securities lending agent is BBH. Eligible collateral: Government Issued Debt issued by France, Germany, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, the U.K. and the U.S. Maximum portion of the NAV of the fund that can be lent is 50%. Funds participating in securities lending will receive 87% of the associated revenue generated from securities lending activities and the remaining 13% will be retained by the securities lending agent.

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