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Reasons to Consider

Key Information

ETF Summary

ETF Objective

Trading Details

Regulatory

Market Makers

Paesi registrati

Regno Unito, Svizzera, Svezia, Spagna, Singapore [Limitato], Norvegia, Olanda, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria, Polonia

Trading Information

ExchangeTrading CurrencyTickerListing DateSEDOLNet Asset Value (NAV)Shares OutstandingNet Assets

Performance

Accumulazione USD

Al recente Fine Mese & Fine Trimestre (31 Dec 2025)

ETFIndiceDifferenza
1 Anno171.67%174.82%-3.15%
3 Anni45.56%46.73%-1.17%
Dal Lancio29.75%30.75%-1.00%
La performance si basa sul NAV del fondo ed è indicata sulla base del rendimento totale (ovvero, con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile). Il NAV del fondo può differire dal suo prezzo di mercato e, di conseguenza, i singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dalla performance del NAV. Il rendimento cumulativo è l'importo aggregato che un investimento ha guadagnato o perso nel tempo. Il rendimento annualizzato è il rendimento medio ottenuto o perso da un investimento ogni anno in un determinato periodo di tempo.

I dati sulla performance citati rappresentano la performance passata. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento oscilleranno in modo che le azioni di un investitore, una volta vendute o riscattate, possano valere più o meno del loro costo originale e la performance attuale possa essere inferiore o superiore alla performance quotata. Una performance elevata a breve termine, se osservata, è insolita e gli investitori non dovrebbero aspettarsi che tale performance si ripeta. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nei calcoli delle performance passate.

Top Holdings

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Net Assets (%)TickerNameCountrySEDOLMarket PriceShares HeldMarket Value
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Ripartizione per paese

Aggiornato il 31 Dec 2025
PaeseWeight (%)
Canada57.7
United States19.6
Mexico7.2
Britain6.6
South Korea4.3
Peru3.5
Australia1.1
Fonte: AltaVista Research, LLC

Caratteristiche dell'ETF

Aggiornato il 09 Jan 2026
Ritorno sul Capitale17.00%
Media ponderata Cap. di mercato18,050 M
20252026
Rapporto prezzo/utili39.3124.71
Prezzo/Valore contabile 4.623.87
Fonte: AltaVista Research, LLC

Securities LendingSecurities Lending Active? Si

Aggiornato il 10 Jan 2026
ISINSecurity DescriptionCurrencyWeightAsset ClassCountry of Issue
NL0015002F72NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5% BDS 15/07/2035 EUR1EUR16.82%SovereignDE
FR0014007L00FRANCE(GOVT OF) 0% BDS 25/05/2032 EUR1'REGSEUR16.82%SovereignFR
CH0224397346SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 0% SNR 22/06/2029 CHF1000CHF16.82%SovereignCH
FR001400NBC6FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144AEUR16.80%SovereignFR
DE0001135176GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 5.5% BDS 04/01/2031 EUR0.01EUR13.75%SovereignDE
CH0344958688SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 0.5% GTD SNR 27/06/2032 CHFCHF13.38%SovereignCH
FR001400AIN5FRANCE(GOVT OF) 0.75% BDS 25/02/2028 EUR1EUR3.74%SovereignFR
US912797RV15UNITED STATES OF AMER TREAS BILLS 0% T-BILL 05/03/2026 USD100USD0.30%TreasuryUS
FR0014002WK3FRANCE(GOVT OF) 0% BDS 25/11/2031 EUR1'REGSEUR0.30%SovereignFR
FR001400PM68FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1EUR0.30%SovereignFR
Securities lending agent is BBH. Eligible collateral: Government Issued Debt issued by France, Germany, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, the U.K. and the U.S. Maximum portion of the NAV of the fund that can be lent is 50%. Funds participating in securities lending will receive 87% of the associated revenue generated from securities lending activities and the remaining 13% will be retained by the securities lending agent.

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