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Key Information

Riepilogo dell'ETF

Obiettivo dell'ETF

Trading Details

Distribuzione(Solo classe di azioni a distribuzione)

Frequenza di distribuzione
Mensile

Regulatory

Market Makers

Paesi registrati

Irlanda, Regno Unito

Trading Information

ExchangeTrading CurrencyTickerListing DateSEDOLNet Asset Value (NAV)Shares OutstandingNet Assets

Performance

Accumulazione USD

Al recente Fine Mese & Fine Trimestre (31 Dec 2025)

ETFIndiceDifferenza
La performance si basa sul NAV del fondo ed è indicata sulla base del rendimento totale (ovvero, con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile). Il NAV del fondo può differire dal suo prezzo di mercato e, di conseguenza, i singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dalla performance del NAV. Il rendimento cumulativo è l'importo aggregato che un investimento ha guadagnato o perso nel tempo. Il rendimento annualizzato è il rendimento medio ottenuto o perso da un investimento ogni anno in un determinato periodo di tempo.

I dati sulla performance citati rappresentano la performance passata. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento oscilleranno in modo che le azioni di un investitore, una volta vendute o riscattate, possano valere più o meno del loro costo originale e la performance attuale possa essere inferiore o superiore alla performance quotata. Una performance elevata a breve termine, se osservata, è insolita e gli investitori non dovrebbero aspettarsi che tale performance si ripeta. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nei calcoli delle performance passate.

Top Holdings

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Net Assets (%)TickerNameCountrySEDOLMarket PriceShares HeldMarket Value
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Caratteristiche dell'ETF

Aggiornato il 07 Jan 2026
Ritorno sul Capitale14.80%
Media ponderata Cap. di mercato17,538 M
20252026
Rapporto prezzo/utili10.248.01
Prezzo/Valore contabile 1.231.15
Fonte: AltaVista Research, LLC

Securities LendingSecurities Lending Active? Si

Aggiornato il 08 Jan 2026
Type of Loan SecurityUSD CashSovereign Debt
U.S. Equity and Corporate Securities (including ADRs)102%105%
U.S. Treasury Securities105%105%
U.S. Treasury and Agency Securities102%105%
Securities lending agent is BBH. Eligible collateral: Government Issued Debt issued by France, Germany, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, the U.K. and the U.S. Maximum portion of the NAV of the fund that can be lent is 50%. Funds participating in securities lending will receive 87% of the associated revenue generated from securities lending activities and the remaining 13% will be retained by the securities lending agent.