Europe
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| Exchange | Trading Currency | Ticker | Listing Date | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Shares Outstanding | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand aktuell Monatsende & Viertelende (31 Dec 2025) | ETF | Index | Differenz |
|---|
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektor | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Industrials | 92.8 | |
| Information Technology | 4.4 | |
| Materials | 2.7 | |
| Other | 0.1 |
| Land | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Britain | 26.2 | |
| France | 22.0 | |
| Germany | 19.4 | |
| Sweden | 13.6 | |
| United States | 8.4 | |
| South Korea | 4.6 | |
| Turkey | 4.4 | |
| Australia | 1.4 |
| Branche | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Capital Goods | 80.9 | |
| Commercial & Professional Services | 12.0 | |
| Technology Hardware & Equipment | 4.4 | |
| Materials | 2.7 |
| Eigenkapitalrendite | 20.70% | |
| Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung | 31,254 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 34.09 | 27.38 |
| Kurs-Buchwert | 6.13 | 5.27 |
Der Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF (EDEF LN) investiert in Unternehmen, die von Technologien, Dienstleistungen, Systemen und Hardware profitieren, die auf den Verteidigungs- und Militärsektor („Defence Tech“) ausgerichtet sind, mit besonderem Fokus auf Unternehmen, die ihre Umsätze in Europa erzielen. Dazu gehören Unternehmen, die Cybersicherheitssysteme aufbauen und verwalten, künstliche Intelligenz, Big Data und Überwachungstechnologien entwickeln sowie fortschrittliche militärische Systeme und Hardware wie Drohnen, Radarsysteme und militärtaugliche Flugzeuge und Fahrzeuge herstellen.
| Börse | Handelswährung | Ticker | Auflegungsdatum | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Anteile in Umlauf | Nettovermögen der Anteilsklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | EDEF LN | 22 May 2025 | BS87SS2 | $18.07 (1.86%) | 780,000 | $14,097,827.58 |
| London Stock Exchange | GBP | EDEG LN | 22 May 2025 | BS87ST3 | -- | -- | -- |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | ED3F GY | 22 May 2025 | BS87SV5 | -- | -- | -- |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EDEF SW | 24 Jun 2025 | BS87SW6 | -- | -- | -- |
| Borsa Italiana | EUR | EDEF IM | 05 Jun 2025 | BS87SX7 | -- | -- | -- |
| Nettovermögen (%) | Ticker | Name | Land | SEDOL | Marktpreis (€) | Anteile gehalten | Marktwert (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.36 | SAABB SS | SAAB AB-B | SE | BPXZH27 | 55.41 | 33,990 | 1,883,276.42 |
| 12.03 | BAB LN | BABCOCK INTL GROUP PLC | GB | 0969703 | 16.03 | 105,807 | 1,695,938.98 |
| 11.71 | HO FP | THALES SA | FR | 4162791 | 247.90 | 6,657 | 1,650,270.30 |
| 11.43 | RHM GR | RHEINMETALL AG | DE | 5334588 | 1,740.50 | 926 | 1,611,703.00 |
| 8.17 | AM FP | DASSAULT AVIATION SA | FR | BMT9L19 | 291.60 | 3,949 | 1,151,528.40 |
| 7.85 | HAG GR | HENSOLDT AG | DE | BN0SDX8 | 82.00 | 13,487 | 1,105,934.00 |
| 7.66 | BA/ LN | BAE SYSTEMS PLC | GB | 0263494 | 21.73 | 49,674 | 1,079,293.87 |
| 4.93 | 047810 KS | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | KR | B3N3363 | 80.50 | 8,639 | 695,471.86 |
| 4.56 | OSIS | OSI SYSTEMS INC | US | 2111579 | 243.30 | 2,643 | 643,053.80 |
| 4.52 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | US | B1P5YY8 | 271.06 | 2,349 | 636,714.02 |
