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Reasons to Consider

Key Information

ETF Summary

ETF-Ziel

Der Global X Solar UCITS ETF (RAYZ LN) soll Anlageergebnisse erzielen, die im Wesentlichen der Preis- und Ertragsleistung (vor Gebühren und Kosten) des Solactive Solar v2 Index entsprechen.

Trading Details

Regulatory

Market Makers

Registered Countries

Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Singapur [Eingeschränkt], Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Trading Information

ExchangeTrading CurrencyTickerListing DateSEDOLNet Asset Value (NAV)Shares OutstandingNet Assets

Leistungsverlauf

USD - Thesaurierend

Stand aktuell Monatsende & Viertelende (31 Dec 2025)

ETFIndexDifferenz
1 Jahr40.18%41.13%-0.95%
3 Jahre-12.54%-12.04%-0.51%
Seit Gründung-8.79%-8.25%-0.54%
Die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert des Fonds und wird auf der Grundlage der Gesamtrendite angezeigt (d. h. ggf. mit reinvestiertem Bruttoertrag). Der Nettoinventarwert des Fonds kann von seinem Marktpreis abweichen und daher können einzelne Aktionäre Renditen erzielen, die von der Entwicklung des Nettoinventarwerts abweichen. Die kumulierte Rendite ist der Gesamtbetrag, den eine Anlage im Laufe der Zeit gewonnen oder verloren hat. Die jährliche Rendite ist die durchschnittliche Rendite, die eine Investition jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum erzielt oder verliert.

Die angegebenen Performancedaten stellen die vergangene Performance dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage schwanken, sodass die Anteile eines Anlegers beim Verkauf oder bei der Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Kosten und die aktuelle Wertentwicklung niedriger oder höher als die notierte Wertentwicklung sein kann. Eine hohe kurzfristige Wertentwicklung ist, wenn sie beobachtet wird, ungewöhnlich, und Anleger sollten nicht damit rechnen, dass sich eine solche Wertentwicklung wiederholt. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als der in früheren Wertentwicklungsberechnungen verwendeten Währung getätigt wird.

Top Holdings

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Net Assets (%)TickerNameCountrySEDOLMarket PriceShares HeldMarket Value
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Sektorenaufteilung

Per 31 Dec 2025
SektorWeight (%)
Industrials39.5
Information Technology39.3
Materials9.2
Consumer Discretionary5.6
Utilities4.0
Real Estate2.5
Quelle: AltaVista Research, LLC

Länderaufteilung

Per 31 Dec 2025
LandWeight (%)
China59.8
United States32.2
South Korea2.8
Norway1.5
Germany1.4
Taiwan0.7
Canada0.6
Spain0.5
Japan0.3
Turkey0.2
Quelle: AltaVista Research, LLC

Branchenaufteilung

Per 31 Dec 2025
BrancheWeight (%)
Capital Goods40.8
Semiconductors & Semiconductor Equipment37.0
Materials9.2
Consumer Durables & Apparel4.6
Utilities3.7
Equity Real Estate Investment Trusts (reits)2.5
Technology Hardware & Equipment1.4
Consumer Discretionary Distribution & Retail1.1
Quelle: AltaVista Research, LLC

ETF-Eigenschaften

Per 06 Jan 2026
Eigenkapitalrendite11.20%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung 11,395 M
20252026
Kurs-Gewinn-Verhältnis 22.3716.07
Kurs-Buchwert 1.891.72
Quelle: AltaVista Research, LLC

Securities LendingSecurities Lending Active? Ja

Per 07 Jan 2026
ISINSecurity DescriptionCurrencyWeightAsset ClassCountry of Issue
GB00BYY5F144UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 0.125% IDX/LKD 22/03/26GBP17.17%SovereignGB
FR001400PM68FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1EUR17.15%SovereignFR
NL0015000RP1NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5% GTD 15/07/2032 EUR1EUR17.15%SovereignNL
US91282CHP95UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 1.375% TIPS 15/07/33 USD100USD17.12%TreasuryUS
US912810FH69UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 3.875% TIPS 15/04/2029 USDUSD17.12%TreasuryUS
GB00BTXS1K06UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 4.75% BDS 22/10/35 GBP1000GBP10.49%SovereignGB
US91282CLV18UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 1.625% TIPS 15/10/29 USD100USD2.27%TreasuryUS
US91282CGH88UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 3.5% NTS 31/01/2028 USD100USD1.53%TreasuryUS
Securities lending agent is BBH. Eligible collateral: Government Issued Debt issued by France, Germany, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, the U.K. and the U.S. Maximum portion of the NAV of the fund that can be lent is 50%. Funds participating in securities lending will receive 87% of the associated revenue generated from securities lending activities and the remaining 13% will be retained by the securities lending agent.

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