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Reasons to Consider

Key Information

ETF Summary

ETF Objective

Trading Details

Regulatory

Market Makers

Paesi registrati

Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Singapore [Limitato], Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Trading Information

ExchangeTrading CurrencyTickerListing DateSEDOLNet Asset Value (NAV)Shares OutstandingNet Assets

Performance

Accumulazione USD

Al recente Fine Mese & Fine Trimestre (31 Dec 2025)

ETFIndiceDifferenza
1 Anno40.18%41.13%-0.95%
3 Anni-12.54%-12.04%-0.51%
Dal Lancio-8.79%-8.25%-0.54%
La performance si basa sul NAV del fondo ed è indicata sulla base del rendimento totale (ovvero, con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile). Il NAV del fondo può differire dal suo prezzo di mercato e, di conseguenza, i singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dalla performance del NAV. Il rendimento cumulativo è l'importo aggregato che un investimento ha guadagnato o perso nel tempo. Il rendimento annualizzato è il rendimento medio ottenuto o perso da un investimento ogni anno in un determinato periodo di tempo.

I dati sulla performance citati rappresentano la performance passata. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento oscilleranno in modo che le azioni di un investitore, una volta vendute o riscattate, possano valere più o meno del loro costo originale e la performance attuale possa essere inferiore o superiore alla performance quotata. Una performance elevata a breve termine, se osservata, è insolita e gli investitori non dovrebbero aspettarsi che tale performance si ripeta. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nei calcoli delle performance passate.

Top Holdings

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Net Assets (%)TickerNameCountrySEDOLMarket PriceShares HeldMarket Value
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Ripartizione settoriale

Aggiornato il 31 Dec 2025
SettoreWeight (%)
Industrials39.5
Information Technology39.3
Materials9.2
Consumer Discretionary5.6
Utilities4.0
Real Estate2.5
Fonte: AltaVista Research, LLC

Ripartizione per paese

Aggiornato il 31 Dec 2025
PaeseWeight (%)
China59.8
United States32.2
South Korea2.8
Norway1.5
Germany1.4
Taiwan0.7
Canada0.6
Spain0.5
Japan0.3
Turkey0.2
Fonte: AltaVista Research, LLC

Ripartizione per settore

Aggiornato il 31 Dec 2025
SettoreWeight (%)
Capital Goods40.8
Semiconductors & Semiconductor Equipment37.0
Materials9.2
Consumer Durables & Apparel4.6
Utilities3.7
Equity Real Estate Investment Trusts (reits)2.5
Technology Hardware & Equipment1.4
Consumer Discretionary Distribution & Retail1.1
Fonte: AltaVista Research, LLC

Caratteristiche dell'ETF

Aggiornato il 06 Jan 2026
Ritorno sul Capitale11.20%
Media ponderata Cap. di mercato11,395 M
20252026
Rapporto prezzo/utili22.3716.07
Prezzo/Valore contabile 1.891.72
Fonte: AltaVista Research, LLC

Securities LendingSecurities Lending Active? Si

Aggiornato il 07 Jan 2026
ISINSecurity DescriptionCurrencyWeightAsset ClassCountry of Issue
GB00BYY5F144UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 0.125% IDX/LKD 22/03/26GBP17.17%SovereignGB
FR001400PM68FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1EUR17.15%SovereignFR
NL0015000RP1NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5% GTD 15/07/2032 EUR1EUR17.15%SovereignNL
US91282CHP95UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 1.375% TIPS 15/07/33 USD100USD17.12%TreasuryUS
US912810FH69UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 3.875% TIPS 15/04/2029 USDUSD17.12%TreasuryUS
GB00BTXS1K06UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 4.75% BDS 22/10/35 GBP1000GBP10.49%SovereignGB
US91282CLV18UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 1.625% TIPS 15/10/29 USD100USD2.27%TreasuryUS
US91282CGH88UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 3.5% NTS 31/01/2028 USD100USD1.53%TreasuryUS
Securities lending agent is BBH. Eligible collateral: Government Issued Debt issued by France, Germany, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, the U.K. and the U.S. Maximum portion of the NAV of the fund that can be lent is 50%. Funds participating in securities lending will receive 87% of the associated revenue generated from securities lending activities and the remaining 13% will be retained by the securities lending agent.

Ricerca dell'ETF

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