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Reasons to Consider

Key Information

ETF Summary

ETF Objective

Trading Details

Distributions(Nur Ausschüttende Anteilsklassen)

Per 06 Jan 2026
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich

Regulatory

Market Makers

Registered Countries

Vereinigtes Königreich, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Singapur [Eingeschränkt], Spanien, Schweden, Schweiz

Trading Information

ExchangeTrading CurrencyTickerListing DateSEDOLNet Asset Value (NAV)Shares OutstandingNet Assets

Leistungsverlauf

USD - Thesaurierend

Stand aktuell Monatsende & Viertelende (31 Dec 2025)

ETFIndexDifferenz
1 Jahr19.02%19.63%-0.60%
3 Jahre22.48%23.10%-0.62%
Seit Gründung14.45%15.04%-0.59%
Die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert des Fonds und wird auf der Grundlage der Gesamtrendite angezeigt (d. h. ggf. mit reinvestiertem Bruttoertrag). Der Nettoinventarwert des Fonds kann von seinem Marktpreis abweichen und daher können einzelne Aktionäre Renditen erzielen, die von der Entwicklung des Nettoinventarwerts abweichen. Die kumulierte Rendite ist der Gesamtbetrag, den eine Anlage im Laufe der Zeit gewonnen oder verloren hat. Die jährliche Rendite ist die durchschnittliche Rendite, die eine Investition jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum erzielt oder verliert.

Die angegebenen Performancedaten stellen die vergangene Performance dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage schwanken, sodass die Anteile eines Anlegers beim Verkauf oder bei der Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Kosten und die aktuelle Wertentwicklung niedriger oder höher als die notierte Wertentwicklung sein kann. Eine hohe kurzfristige Wertentwicklung ist, wenn sie beobachtet wird, ungewöhnlich, und Anleger sollten nicht damit rechnen, dass sich eine solche Wertentwicklung wiederholt. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als der in früheren Wertentwicklungsberechnungen verwendeten Währung getätigt wird.

Top Holdings

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Net Assets (%)TickerNameCountrySEDOLMarket PriceShares HeldMarket Value
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Sektorenaufteilung

Per 31 Dec 2025
SektorWeight (%)
Industrials71.5
Materials22.5
Utilities3.2
Information Technology1.9
Consumer Discretionary0.8
Other0.1
Quelle: AltaVista Research, LLC

ETF-Eigenschaften

Per 05 Jan 2026
Eigenkapitalrendite15.30%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung 45,289 M
20252026
Kurs-Gewinn-Verhältnis 27.3922.58
Kurs-Buchwert 3.653.27
Quelle: AltaVista Research, LLC

Securities LendingSecurities Lending Active? Ja

Per 06 Jan 2026
ISINSecurity DescriptionCurrencyWeightAsset ClassCountry of Issue
CH0224397346SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 0% SNR 22/06/2029 CHF1000CHF17.15%SovereignCH
FR001400NBC6FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144AEUR17.14%SovereignFR
DE000BU22072GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2% NTS 10/12/2026 EUR0.01EUR16.60%SovereignDE
NL00150006U0NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0% BDS 15/07/2031 EUR1EUR14.55%SovereignNL
GB00BMF9LG83UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 4.5% BDS 07/06/2028 GBP1000GBP10.26%SovereignGB
FR001400BKZ3FRANCE(GOVT OF) 2% BDS 25/11/2032 EUR1'REGSEUR10.00%SovereignFR
FR0129132702FRANCE(GOVT OF) 0% T-BILL 11/03/2026 EUR1EUR9.06%SovereignFR
DE0001102564GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 0% BDS 15/08/2031 EUR0.01EUR3.36%SovereignDE
FR0013407236FRANCE(GOVT OF) 0.5% SNR 25/05/29 EUR1'REGSEUR1.04%SovereignFR
FR0013508470FRANCE(GOVT OF) 0% SNR 25/02/2026 EUR1'REGSEUR0.84%SovereignFR
Securities lending agent is BBH. Eligible collateral: Government Issued Debt issued by France, Germany, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, the U.K. and the U.S. Maximum portion of the NAV of the fund that can be lent is 50%. Funds participating in securities lending will receive 87% of the associated revenue generated from securities lending activities and the remaining 13% will be retained by the securities lending agent.

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