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ETF Summary

ETF Objective

Trading Details

Regulatory

Market Makers

Registered Countries

Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Singapur [Eingeschränkt], Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Trading Information

ExchangeTrading CurrencyTickerListing DateSEDOLNet Asset Value (NAV)Shares OutstandingNet Assets

Leistungsverlauf

USD - Thesaurierend

Stand aktuell Monatsende & Viertelende (31 Dec 2025)

ETFIndexDifferenz
1 Jahr23.54%24.15%-0.61%
3 Jahre15.74%16.38%-0.64%
5 Jahre-1.60%-1.01%-0.59%
Seit Gründung-1.50%-0.91%-0.59%
Die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert des Fonds und wird auf der Grundlage der Gesamtrendite angezeigt (d. h. ggf. mit reinvestiertem Bruttoertrag). Der Nettoinventarwert des Fonds kann von seinem Marktpreis abweichen und daher können einzelne Aktionäre Renditen erzielen, die von der Entwicklung des Nettoinventarwerts abweichen. Die kumulierte Rendite ist der Gesamtbetrag, den eine Anlage im Laufe der Zeit gewonnen oder verloren hat. Die jährliche Rendite ist die durchschnittliche Rendite, die eine Investition jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum erzielt oder verliert.

Die angegebenen Performancedaten stellen die vergangene Performance dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage schwanken, sodass die Anteile eines Anlegers beim Verkauf oder bei der Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Kosten und die aktuelle Wertentwicklung niedriger oder höher als die notierte Wertentwicklung sein kann. Eine hohe kurzfristige Wertentwicklung ist, wenn sie beobachtet wird, ungewöhnlich, und Anleger sollten nicht damit rechnen, dass sich eine solche Wertentwicklung wiederholt. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als der in früheren Wertentwicklungsberechnungen verwendeten Währung getätigt wird.

Top Holdings

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Net Assets (%)TickerNameCountrySEDOLMarket PriceShares HeldMarket Value
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Sektorenaufteilung

Per 31 Dec 2025
SektorWeight (%)
Communication Services84.2
Information Technology11.5
Materials3.6
Consumer Discretionary0.7
Quelle: AltaVista Research, LLC

Länderaufteilung

Per 31 Dec 2025
LandWeight (%)
Japan28.4
United States21.7
China20.4
South Korea12.8
Poland4.4
Taiwan4.4
France3.9
Sweden3.5
Israel0.4
Other0.1
Quelle: AltaVista Research, LLC

Branchenaufteilung

Per 31 Dec 2025
BrancheWeight (%)
Media & Entertainment84.6
Software & Services10.8
Materials3.6
Technology Hardware & Equipment0.7
Consumer Durables & Apparel0.3
Quelle: AltaVista Research, LLC

ETF-Eigenschaften

Per 07 Jan 2026
Eigenkapitalrendite8.40%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung 20,681 M
20252026
Kurs-Gewinn-Verhältnis 18.5915.73
Kurs-Buchwert 1.371.28
Quelle: AltaVista Research, LLC

Securities LendingSecurities Lending Active? Ja

Per 08 Jan 2026
Type of Loan SecurityUSD CashSovereign Debt
U.S. Equity and Corporate Securities (including ADRs)102%105%
U.S. Treasury Securities105%105%
U.S. Treasury and Agency Securities102%105%
Securities lending agent is BBH. Eligible collateral: Government Issued Debt issued by France, Germany, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, the U.K. and the U.S. Maximum portion of the NAV of the fund that can be lent is 50%. Funds participating in securities lending will receive 87% of the associated revenue generated from securities lending activities and the remaining 13% will be retained by the securities lending agent.

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